国泰君安君享年华鑫选7号
(953559)集合理财债券型
1.0915
0.21%+0.0023
单位净值 [2022-02-11]
1.0915
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2020-07-14
- 基金经理：何小溪 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0915 | 1.0915 | 0.21% |
| 2022-01-28 | 1.0892 | 1.0892 | 0.14% |
| 2022-01-21 | 1.0877 | 1.0877 | 0.22% |
| 2022-01-14 | 1.0853 | 1.0853 | 0.18% |
| 2022-01-07 | 1.0833 | 1.0833 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.0822 | 1.0822 | 0.13% |
| 2021-12-24 | 1.0808 | 1.0808 | 0.04% |
| 2021-12-17 | 1.0804 | 1.0804 | 0.08% |
| 2021-12-10 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% |
| 2021-12-03 | 1.0787 | 1.0787 | 0.08% |