国泰君安全明星FOF5号
(953605)集合理财FOF
1.4287
-4.47%-0.0638
单位净值 [2025-11-21]
1.5287
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：4.10%
- 最近半年：14.77%
- 今年以来：15.97%
- 最近一年：17.62%
- 最近两年：17.70%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：53.51%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.4287 | 1.5287 | -4.47% |
| 2025-11-14 | 1.4955 | 1.5955 | 0.73% |
| 2025-11-07 | 1.4846 | 1.5846 | 0.36% |
| 2025-10-31 | 1.4793 | 1.5793 | -0.53% |
| 2025-10-24 | 1.4872 | 1.5872 | 1.51% |
| 2025-10-17 | 1.4651 | 1.5651 | -1.68% |
| 2025-10-10 | 1.4901 | 1.5901 | 0.38% |
| 2025-09-30 | 1.4845 | 1.5845 | 1.78% |
| 2025-09-26 | 1.4585 | 1.5585 | 0.19% |
| 2025-09-19 | 1.4557 | 1.5557 | -0.13% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF5号 | -4.47% | -2.48% | 4.10% | 14.77% | 17.62% | 15.97% |
| 同类型排名 | 241/332 | 244/332 | 43/332 | 91/332 | --- | 40/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |