国泰君安全明星FOF11号
(953611)集合理财FOF
1.3612
0.24%+0.0032
单位净值 [2022-02-11]
1.4612
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-5.09%
- 最近一季：-6.19%
- 最近半年：-7.28%
- 今年以来：-9.00%
- 最近一年：-6.12%
- 最近两年：22.63%
- 最近三年：42.09%
- 成立以来：36.12%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.3612 | 1.4612 | 0.24% |
| 2022-01-28 | 1.3580 | 1.4580 | -4.20% |
| 2022-01-21 | 1.4175 | 1.5175 | -0.39% |
| 2022-01-14 | 1.4231 | 1.5231 | -0.77% |
| 2022-01-07 | 1.4342 | 1.5342 | -4.12% |
| 2021-12-31 | 1.4959 | 1.5959 | 1.30% |
| 2021-12-24 | 1.4767 | 1.5767 | -0.29% |
| 2021-12-17 | 1.4810 | 1.5810 | -0.67% |
| 2021-12-10 | 1.4910 | 1.5910 | -0.07% |
| 2021-12-03 | 1.4920 | 1.5920 | -0.20% |
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业绩分析
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更新日期：2018-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF11号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |