国泰君安全明星FOF18号
(953618)集合理财FOF
1.3596
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-21]
1.4596
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：15.74%
- 最近一年：17.26%
- 最近两年：12.98%
- 最近三年：3.64%
- 成立以来：45.88%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.3596 | 1.4596 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.3595 | 1.4595 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.3593 | 1.4593 | -0.01% |
| 2025-10-31 | 1.3594 | 1.4594 | 0.04% |
| 2025-10-24 | 1.3588 | 1.4588 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.3587 | 1.4587 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.3586 | 1.4586 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.3583 | 1.4583 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.3582 | 1.4582 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.3578 | 1.4578 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF18号 | 0.01% | 0.07% | 0.15% | 0.38% | 17.26% | 15.74% |
| 同类型排名 | 32/332 | 123/332 | 279/332 | 324/332 | --- | 42/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |