国泰君安全明星FOF20号
(953620)集合理财FOF
1.6781
0.35%+0.0059
单位净值 [2025-10-10]
1.7781
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：22.69%
- 最近一季：34.52%
- 最近半年：35.86%
- 今年以来：36.14%
- 最近一年：40.15%
- 最近两年：37.72%
- 最近三年：33.36%
- 成立以来：80.54%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.6781 | 1.7781 | 0.35% |
| 2025-09-30 | 1.6722 | 1.7722 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.6696 | 1.7696 | 18.30% |
| 2025-09-19 | 1.4113 | 1.5113 | 0.34% |
| 2025-09-12 | 1.4065 | 1.5065 | 2.83% |
| 2025-09-05 | 1.3678 | 1.4678 | 0.46% |
| 2025-08-29 | 1.3615 | 1.4615 | 0.67% |
| 2025-08-22 | 1.3524 | 1.4524 | 2.01% |
| 2025-08-15 | 1.3258 | 1.4258 | 2.14% |
| 2025-08-08 | 1.2980 | 1.3980 | 1.72% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF20号 | 0.14% | 0.77% | 27.78% | 38.57% | 39.16% | 37.44% |
| 同类型排名 | 9/332 | 28/332 | 3/332 | 3/332 | --- | 3/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |