国泰君安全明星FOF27号
(953627)集合理财FOF
1.4715
-4.61%-0.0678
单位净值 [2025-11-21]
1.5715
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-1.79%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：14.65%
- 今年以来：13.13%
- 最近一年：15.94%
- 最近两年：19.18%
- 最近三年：15.30%
- 成立以来：58.31%
- 成立日期：2018-05-18
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.4715 | 1.5715 | -4.61% |
| 2025-11-14 | 1.5426 | 1.6426 | 0.55% |
| 2025-11-07 | 1.5342 | 1.6342 | 0.59% |
| 2025-10-31 | 1.5252 | 1.6252 | -0.31% |
| 2025-10-24 | 1.5300 | 1.6300 | 2.12% |
| 2025-10-17 | 1.4983 | 1.5983 | -3.60% |
| 2025-10-10 | 1.5543 | 1.6543 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.5525 | 1.6525 | 1.99% |
| 2025-09-26 | 1.5222 | 1.6222 | 0.28% |
| 2025-09-19 | 1.5180 | 1.6180 | 0.19% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF27号 | -4.61% | -1.79% | 2.56% | 14.65% | 15.94% | 13.13% |
| 同类型排名 | 257/332 | 213/332 | 109/332 | 94/332 | --- | 53/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |