国泰君安全明星FOF27号
(953627)集合理财FOF
1.4715
-4.61%-0.0678
单位净值 [2025-11-21]
1.5715
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-1.79%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：14.65%
- 今年以来：13.13%
- 最近一年：15.94%
- 最近两年：19.18%
- 最近三年：15.30%
- 成立以来：58.31%
- 成立日期：2018-05-18
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2020-12-07 |