国泰君安双子星FOF5期
(953659)集合理财FOF
1.4520
-0.07%-0.0010
单位净值 [2022-01-14]
1.4520
累计净值 [2022-01-14]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：33.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.20%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 1.4520 | 1.4520 | -0.07% |
| 2022-01-07 | 1.4530 | 1.4530 | -0.55% |
| 2021-12-31 | 1.4610 | 1.4610 | 0.27% |
| 2021-12-24 | 1.4570 | 1.4570 | 0.07% |
| 2021-12-17 | 1.4560 | 1.4560 | -1.35% |
| 2021-12-10 | 1.4760 | 1.4760 | 1.30% |
| 2021-12-03 | 1.4570 | 1.4570 | 0.07% |
| 2021-11-26 | 1.4560 | 1.4560 | -0.68% |
| 2021-11-19 | 1.4660 | 1.4660 | 0.21% |
| 2021-11-12 | 1.4630 | 1.4630 | 1.95% |