国泰君安道合群星FOF2号
(953687)集合理财FOF
1.2299
-0.36%-0.0045
单位净值 [2025-10-10]
1.2299
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：4.44%
- 最近一季：18.00%
- 最近半年：21.09%
- 今年以来：25.05%
- 最近一年：30.37%
- 最近两年：35.18%
- 最近三年：36.31%
- 成立以来：22.99%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.2299 | 1.2299 | -0.36% |
| 2025-09-30 | 1.2344 | 1.2344 | 2.09% |
| 2025-09-26 | 1.2091 | 1.2091 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.2084 | 1.2084 | 0.35% |
| 2025-09-12 | 1.2042 | 1.2042 | 2.26% |
| 2025-09-05 | 1.1776 | 1.1776 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 1.1761 | 1.1761 | 1.86% |
| 2025-08-22 | 1.1546 | 1.1546 | 2.52% |
| 2025-08-15 | 1.1262 | 1.1262 | 2.96% |
| 2025-08-08 | 1.0938 | 1.0938 | 1.69% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF2号 | -4.37% | -1.56% | 4.50% | 16.79% | 21.92% | 19.66% |
| 同类型排名 | 229/332 | 193/332 | 33/332 | 51/332 | --- | 24/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |