国泰君安君享磐石债券1号(953705)
(953705)集合理财债券型
1.3719
0.08%+0.0011
单位净值 [2025-10-10]
1.3719
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：4.17%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：37.19%
- 成立日期：2019-01-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.3719 | 1.3719 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.3708 | 1.3708 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.3691 | 1.3691 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.3690 | 1.3690 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.3688 | 1.3688 | 0.01% |
| 2025-09-05 | 1.3686 | 1.3686 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.3677 | 1.3677 | 0.05% |
| 2025-08-22 | 1.3670 | 1.3670 | -0.05% |
| 2025-08-15 | 1.3677 | 1.3677 | -0.01% |
| 2025-08-08 | 1.3679 | 1.3679 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享磐石债券1号(953705) | -0.01% | 0.74% | 1.04% | 1.43% | 2.90% | 2.17% |
| 同类型排名 | 1149/1781 | 305/1781 | 420/1781 | 1012/1781 | --- | 552/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |