华夏回报混合H

(960002)公募混合型
1.1810 0.60%+0.0070
单位净值 [2024-05-07]
4.7800
累计净值 [2024-05-07]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月:3.96%
  • 最近一季:7.36%
  • 最近半年:-2.72%
  • 今年以来:2.61%
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:0.00%
  • 最近三年:-38.17%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-07-02
  • 基金经理:王君正
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:88.84亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:113.85亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏回报混合H 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.61% 54.44 93957.23 13.55% -3.80 (-6.98%)
2 600048 保利发展 7.75% 7649.20 75727.12 10.92% 996.98 (13.03%)
3 300750 宁德时代 5.16% 308.70 50398.69 7.27% 100.87 (32.68%)
4 601668 中国建筑 3.51% 7132.11 34305.45 4.95% 386.83 (5.42%)
5 600276 恒瑞医药 2.74% 593.14 26827.88 3.87% 339.51 (57.24%)
6 600926 杭州银行 2.67% 2603.73 26063.32 3.76% 440.34 (16.91%)
7 600862 中航高科 2.18% 963.33 21337.83 3.08% -19.78 (-2.05%)
8 300760 迈瑞医疗 1.48% 49.65 14427.48 2.08% -0.40 (-0.81%)
9 600919 江苏银行 1.46% 2128.08 14236.86 2.05% -796.80 (-37.44%)
10 300059 东方财富 1.21% 838.95 11778.89 1.70% -33.71 (-4.02%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.69% 58.24 98477.75 12.58% 2.59 (4.45%)
2 600048 保利发展 7.65% 6652.22 86678.48 11.07% 1937.76 (29.13%)
3 300750 宁德时代 4.20% 207.83 47550.16 6.07% 99.34 (47.80%)
4 601668 中国建筑 3.42% 6745.28 38717.91 4.95% 4718.37 (69.95%)
5 002142 宁波银行 2.30% 1030.48 26071.18 3.33% 779.71 (75.66%)
6 600926 杭州银行 2.24% 2163.38 25419.77 3.25% 541.20 (25.02%)
7 600862 中航高科 2.20% 983.11 24882.59 3.18% 425.83 (43.31%)
8 600919 江苏银行 1.90% 2924.88 21497.87 2.75% 新增
9 601838 成都银行 1.45% 1340.66 16369.52 2.09% 926.92 (69.14%)
10 300034 钢研高纳 1.39% 400.20 15763.88 2.01% 78.25 (19.55%)
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