0.9162
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单位净值 [2016-12-20]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：-12.01%
- 最近半年：-13.17%
- 今年以来：-4.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.64%
-
成立日期：2015-08-19
-
基金评级：
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-
基金公司：
工银瑞信基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-08-19
- 管理公司：工银瑞信基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-20 |
0.9162 |
0.9162 |
| 2016-12-19 |
0.9176 |
0.9176 |
| 2016-12-16 |
0.9222 |
0.9222 |
| 2016-12-15 |
0.9150 |
0.9150 |
| 2016-12-14 |
0.9071 |
0.9071 |
| 2016-12-13 |
0.9194 |
0.9194 |
| 2016-12-12 |
0.9174 |
0.9174 |
| 2016-12-09 |
0.9703 |
0.9703 |
| 2016-12-08 |
0.9728 |
0.9728 |
| 2016-12-07 |
0.9785 |
0.9785 |
| 2016-12-06 |
0.9696 |
0.9696 |
| 2016-12-05 |
0.9705 |
0.9705 |
| 2016-12-02 |
0.9739 |
0.9739 |
| 2016-12-01 |
0.9902 |
0.9902 |
| 2016-11-30 |
0.9934 |
0.9934 |
| 2016-11-29 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2016-11-28 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-11-25 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2016-11-24 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-11-23 |
1.0099 |
1.0099 |