农银消费主题混合H
(960033)公募混合型消费
8.2732
2.97%+0.2458
单位净值 [2020-05-26]
8.2732
累计净值 [2020-05-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：10.84%
- 最近一季：14.85%
- 最近半年：34.30%
- 今年以来：27.72%
- 最近一年：304.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-07-08
- 基金经理：徐文卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-18 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-09 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-09 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2号) |
| 2023-08-05 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-05 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-05 | 农银汇理基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-29 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-29 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) |
| 2023-04-20 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |