天泽六个月定开债A
(970001)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：王圳杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：天风
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 94.96% | 94.97% | 0.03 | 5.04% | 5.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 82.29% | 82.30% | 0.02 | 1.86% | 1.86% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2021-12-31 | 0.69 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 96.61% | 97.27% | 0.00 | 0.58% | 0.47% | 0.02 | 2.81% | 2.26% |
| 2021-06-30 | 0.66 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 84.77% | 87.03% | 0.06 | 10.88% | 9.27% | 0.02 | 4.35% | 3.70% |
| 2020-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 44.57% | 45.36% | 0.11 | 16.02% | 15.79% | 0.01 | 1.12% | 1.11% |
| 2020-06-30 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.80 | 89.71% | 89.71% | 0.02 | 0.48% | 0.48% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |