华安证券汇赢增利一年持有混合B
(970007)公募混合型
1.2417
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.2417
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:1.31%
- 最近一季:3.50%
- 最近半年:5.78%
- 今年以来:6.25%
- 最近一年:2.80%
- 最近两年:9.05%
- 最近三年:18.45%
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-07-15
- 基金经理:樊艳 汪志健
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:非限定性
- 管理公司:华安证券
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 24462.13 | 15.29% | 24.92% |
金融业 | 23616.97 | 14.76% | 24.06% |
制造业 | 13632.84 | 8.52% | 13.89% |
建筑业 | 7996.79 | 5.00% | 8.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6877.48 | 4.30% | 7.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6601.36 | 4.13% | 6.73% |
批发和零售业 | 4689.36 | 2.93% | 4.78% |
文化、体育和娱乐业 | 4220.10 | 2.64% | 4.30% |
采矿业 | 3921.35 | 2.45% | 4.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1768.62 | 1.11% | 1.80% |
农、林、牧、渔业 | 369.14 | 0.23% | 0.38% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 11359.00 | 6.64% | 24.72% |
制造业 | 8663.82 | 5.06% | 18.85% |
金融业 | 7584.18 | 4.43% | 16.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5150.06 | 3.01% | 11.21% |
批发和零售业 | 4132.23 | 2.41% | 8.99% |
建筑业 | 2932.92 | 1.71% | 6.38% |
文化、体育和娱乐业 | 1972.16 | 1.15% | 4.29% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1846.80 | 1.08% | 4.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1048.80 | 0.61% | 2.28% |
采矿业 | 850.35 | 0.50% | 1.85% |
农、林、牧、渔业 | 417.44 | 0.24% | 0.91% |