方正证券金立方一年持有期混合C
(970010)公募混合型
0.7349
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单位净值 [2022-11-06]
- 最近一月：-5.18%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：-9.09%
- 今年以来：-5.81%
- 最近一年：-18.08%
- 最近两年：-38.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.20%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：王志广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正证券股份
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：王志广
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：方正证券股份
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49622.46 |
57.61% |
68.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9855.68 |
11.44% |
13.65% |
| 金融业 |
7364.12 |
8.55% |
10.20% |
| 建筑业 |
4388.66 |
5.10% |
6.08% |
| 采矿业 |
977.62 |
1.14% |
1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63724.55 |
62.47% |
84.51% |
| 采矿业 |
6534.72 |
6.41% |
8.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3175.20 |
3.11% |
4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1443.42 |
1.41% |
1.91% |
| 金融业 |
499.10 |
0.49% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.05 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.32 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112106.15 |
74.57% |
88.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4338.97 |
2.89% |
3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3900.74 |
2.59% |
3.09% |
| 采矿业 |
2211.32 |
1.47% |
1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1493.98 |
0.99% |
1.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
935.92 |
0.62% |
0.74% |
| 金融业 |
754.28 |
0.50% |
0.60% |
| 住宿和餐饮业 |
602.70 |
0.40% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.36 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
167642.24 |
75.22% |
88.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11208.82 |
5.03% |
5.93% |
| 金融业 |
7080.10 |
3.18% |
3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1560.87 |
0.70% |
0.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
864.62 |
0.39% |
0.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
338.40 |
0.15% |
0.18% |
| 租赁和商务服务业 |
337.59 |
0.15% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.57 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.96 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
175587.83 |
46.89% |
72.27% |
| 金融业 |
43981.65 |
11.74% |
18.10% |
| 租赁和商务服务业 |
7491.67 |
2.00% |
3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4158.25 |
1.11% |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
2591.25 |
0.69% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
2402.64 |
0.64% |
0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2360.12 |
0.63% |
0.97% |
| 卫生和社会工作 |
1794.79 |
0.48% |
0.74% |
| 采矿业 |
1226.46 |
0.33% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
1090.92 |
0.29% |
0.45% |
| 建筑业 |
277.40 |
0.07% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
119127.32 |
46.72% |
58.42% |
| 金融业 |
35009.41 |
13.73% |
17.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18534.39 |
7.27% |
9.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8035.74 |
3.15% |
3.94% |
| 房地产业 |
7645.06 |
3.00% |
3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6423.86 |
2.52% |
3.15% |
| 租赁和商务服务业 |
4558.07 |
1.79% |
2.24% |
| 采矿业 |
2192.12 |
0.86% |
1.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
1397.52 |
0.55% |
0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
419.86 |
0.16% |
0.21% |
| 住宿和餐饮业 |
348.43 |
0.14% |
0.17% |
| 批发和零售业 |
237.18 |
0.09% |
0.12% |