申万红利成长灵活配置混合
(970015)公募混合型
1.0109
0.32%+0.0036
单位净值 [2025-06-27]
1.8437
累计净值 [2025-06-27]
1.0141
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：18.11%
- 最近两年：12.10%
- 最近三年：15.51%
- 成立以来：4.85%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：陈旻,秦庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万宏源证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 85.68% | 86.58% | 0.00 | 0.22% | 0.21% | 0.11 | 12.23% | 11.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.07 | 1.03 | 0.87 | 80.85% | 81.63% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.10 | 9.57% | 9.18% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.12 | 1.01 | 85.99% | 86.50% | 0.00 | 0.40% | 0.39% | 0.10 | 9.05% | 8.72% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 85.06% | 85.75% | 0.00 | 0.49% | 0.46% | 0.09 | 10.24% | 9.76% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2022-12-31 | 0.90 | 0.86 | 0.74 | 80.74% | 81.70% | 0.01 | 0.65% | 0.62% | 0.09 | 10.68% | 10.15% | 0.00 | 0.43% | 0.41% |
| 2022-06-30 | 1.05 | 1.01 | 0.71 | 66.22% | 67.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.10 | 9.93% | 9.55% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 1.31 | 1.26 | 0.89 | 66.34% | 67.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.61% | 9.26% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2021-06-30 | 1.90 | 1.79 | 1.33 | 68.15% | 69.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 9.81% | 9.26% | 0.07 | 3.87% | 3.66% |