方正证券金港湾六个月持有债券A

(970018)公募债券型
+添加自选
1.0455 ------
单位净值 [2022-11-06]
1.5241
累计净值 [2022-11-06]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.13%
  • 最近一季：-0.26%
  • 最近半年：-1.16%
  • 今年以来：-1.54%
  • 最近一年：-0.28%
  • 最近两年：-2.88%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.03%
  • 成立日期：2021-01-18
  • 基金经理：傅岳鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正证券股份
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 828.65 4.83% 49.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 214.60 1.25% 12.75%
交通运输、仓储和邮政业 153.61 0.90% 9.12%
金融业 130.56 0.76% 7.76%
建筑业 129.27 0.75% 7.68%
采矿业 100.49 0.59% 5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.07 0.19% 1.96%
文化、体育和娱乐业 31.18 0.18% 1.85%
批发和零售业 26.18 0.15% 1.55%
住宿和餐饮业 12.70 0.07% 0.75%
房地产业 10.42 0.06% 0.62%
教育 9.40 0.05% 0.56%
农、林、牧、渔业 3.33 0.02% 0.20%