华安证券聚赢一年持有B
(970025)公募债券型
1.2250
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单位净值 [2025-10-21]
1.2250
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.59%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：22.50%
- 成立日期：2021-04-26
- 基金经理：刘杰 樊艳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.202550 | 2025-10-24 |