国海六个月滚动持有债券A
(970027)公募债券型
1.1167
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.1167
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.61%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：王力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.1167 | 1.1167 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.1165 | 1.1165 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.1163 | 1.1163 | 0.01% |
| 2024-05-10 | 1.1162 | 1.1162 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.1161 | 1.1161 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.1159 | 1.1159 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.1153 | 1.1153 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.1148 | 1.1148 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海六个月滚动持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王力 上任时间：2021-06-07
王力先生:任国海证券资产管理分公司固定收益总部高级投资经理、交易主管。2013年加入东海证券,主要负责债券一级市场的投标工作和二级市场的债券交易和资金业务,销售业绩和二级市场撮合利润等业绩指标,均在同期入职员工中排名第一,并与各大国有银行、股份制银行、大型城商行和保险的投资主办建立起良好的关系。2015年加入申万宏源证券,担任资产管理事业部固定收益总部交易主管、投资经理,在债券二级市场领域有着出色的信息获取和敏锐的反应能力,并有非常丰富 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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