国海六个月滚动持有债券A
(970027)公募债券型
1.1176
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-30]
1.1176
累计净值 [2024-05-30]
净值估算 [2024-05-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.70%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：王力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海证券
基本信息
| 基金简称 | 国海六个月滚动持有债券A | 基金全称 | 国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970027 | 成立日期 | 2021-06-07 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 9.82亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国海证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王力 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现计划资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在货币市场工具、利率债、信用债等资产之间进行灵活配置。以债权类资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的收益。 (1)类属配置策略。通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债等利差和变化趋势,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (2)久期配置策略。通过对宏观经济政策予以分析,判断未来债券市场收益率的变化趋势,并据此对账户组合的平均久期予以调整,降低账户组合净值波动风险及提高组合投资收益。 利率品种投资策略 本集合计划对利率债品种投资,通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测货币及财政政策等的取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,并进行相关品种的投资。 信用品种投资策略 本集合计划将重点投资信用债券品种,并采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在内部信用风险控制的框架下,积极进行各品种信用债投资,力争为投资者赚取票息及资本利得收益。 自上而下的信用品种投资策略:通过对宏观经济走势、行业信用状况、债券流动性风险、信用债券供需状况的分析,各行业、各信用等级债券利差会缩小或者扩大,利差趋势的轮动将会带来信用品种投资机会。分别来看,研究各行业在经济周期和政策变化中所受影响的不同,投资于具有积极因素的行业,把握行业利差缩小的边际变化时点,争取在行业利差缩小过程中收获资本利得;研究各信用等级债券的信用利差在不同时点的配置价值,并与利率品种予以结合,当利率品种及AAA高等级信用品种具有较优交易或配置机会时,应提高该类债券在组合的投资比例,而当AA+及AA等中等评级信用债利差具有较为确定的趋势性利差收缩机会时,可在控制信用风险的前提下加大该类信用债券配置比例。 自下而上的信用品种投资策略:充分发挥债券定价能力,选择外部评级可能上调或企业信用资质存在改善空间的信用债,以获取个券利差下降带来的价差收益,从而在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化,以争取达到在相同期限和类属的条件下,更进一步降低组合风险,提高组合收益的目的。 | ||