安信资管瑞元添利A

(970029)公募债券型
+添加自选
1.1729 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
2.0415
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.99%
  • 今年以来：2.39%
  • 最近一年：3.75%
  • 最近两年：5.66%
  • 最近三年：8.42%
  • 成立以来：17.29%
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金经理：冯思源 杨坚丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.96亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-29 1.1729 2.0415 0.00%
2025-09-26 1.1729 2.0415 0.01%
2025-09-25 1.1728 2.0414 0.01%
2025-09-24 1.1727 2.0413 0.03%
2025-09-23 1.1723 2.0409 -0.04%
2025-09-22 1.1728 2.0414 -0.02%
2025-09-19 1.1730 2.0416 -0.11%
2025-09-18 1.1743 2.0429 -0.09%
2025-09-17 1.1754 2.0440 0.07%
2025-09-16 1.1746 2.0432 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信资管瑞元添利A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.38亿份 未公布
2025-03-31 0.41亿份 未公布
2024-12-31 0.42亿份 未公布
2024-09-30 0.46亿份 未公布
2024-06-30 0.48亿份 403
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

冯思源 上任时间：2023-02-17

冯思源先生:中山大学理学学士,哥伦比亚大学硕士,特许金融分析师。曾任安信证券资产管理部债券研究员,负责宏观利率、可转债方向研究。现任安信证券资产管理公司公募部基金经理助理。2022年6月22日起担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2023年2月17日担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年2月17日至2023年7月14日任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理 展开∨ 收起∧

杨坚丽 上任时间：2024-11-25

杨坚丽:中国人民大学统计学硕士,7年证券从业经历,2006年加入中投证券,曾任职于中国中投证券研究所研究员、资产管理总部研究员、投资经理。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据