安信资管瑞元添利A
(970029)公募债券型
1.1349
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-10-31]
2.0035
累计净值 [2024-10-31]
净值估算 [2024-10-31 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：冯思源 王璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||