安信资管瑞元添利A
(970029)公募债券型- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：吴慧文 张亚非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.1333 | 2.0019 | -0.05% |
| 2024-05-13 | 1.1339 | 2.0025 | -0.01% |
| 2024-05-10 | 1.1340 | 2.0026 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 1.1336 | 2.0022 | 0.12% |
| 2024-05-08 | 1.1322 | 2.0008 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.1325 | 2.0011 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.1317 | 2.0003 | 0.17% |
| 2024-04-30 | 1.1298 | 1.9984 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.1290 | 1.9976 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.1288 | 1.9974 | 0.09% |
更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管瑞元添利A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
吴慧文 上任时间：2021-05-06
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
张亚非 上任时间：2021-05-06
张亚非,女,对外经济贸易大学金融学专业硕士,7年固定收益投资经验。历任北京农村商业银行债券投资经理、平安银行债券投资经理、客户资产管理投资经理。任安信证券资产管理部固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |