方正鑫悦一年持有债券A
(970052)公募跨境型债券型
1.2871
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-21]
1.6696
累计净值 [2024-11-21]
1.2872
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：24.68%
- 最近一季：24.54%
- 最近半年：24.08%
- 今年以来：25.72%
- 最近一年：25.94%
- 最近两年：25.09%
- 最近三年：27.56%
- 成立以来：28.71%
-
成立日期：2021-09-16最新份额：0.08亿最新规模：0.09亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 方正证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 1.2871 | 1.6696 | +0.01% |
| 2024-11-20 | 1.2870 | 1.6695 | +0.00% |
| 2024-11-19 | 1.2870 | 1.6695 | +0.00% |
| 2024-11-18 | 1.2870 | 1.6695 | +0.00% |
| 2024-11-17 | 1.2870 | 1.6695 | +0.01% |
| 2024-11-16 | 1.2869 | 1.6694 | +0.00% |
| 2024-11-15 | 1.2869 | 1.6694 | +0.00% |
| 2024-11-14 | 1.2869 | 1.6694 | +0.01% |
| 2024-11-13 | 1.2868 | 1.6692 | +0.00% |
| 2024-11-12 | 1.2868 | 1.6692 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正鑫悦一年持有债券A | 0.02% | 24.68% | 24.54% | 24.08% | 25.94% | 25.72% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -0.28% | 3.13% | 17.99% | 6.73% | 9.86% | 13.29% |
| 深成指 | -1.97% | 3.33% | 31.47% | 11.76% | 8.23% | 13.60% |
| 沪深300 | -1.25% | 1.37% | 20.10% | 8.52% | 11.40% | 16.27% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |