方正鑫悦一年持有债券A

(970052)公募跨境型债券型
+添加自选
1.2871 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-21]
1.6696
累计净值 [2024-11-21]
1.2872 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：24.68%
  • 最近一季：24.54%
  • 最近半年：24.08%
  • 今年以来：25.72%
  • 最近一年：25.94%
  • 最近两年：25.09%
  • 最近三年：27.56%
  • 成立以来：28.71%
  • 成立日期：2021-09-16
    最新份额：0.08亿
    最新规模：0.09亿元
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 3%（1243 只同业）
  • 基金经理： ---
  • 基金公司： 方正证券股份
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细