国联金如意3个月滚动持有债A

(970056)公募债券型
+添加自选
1.1528 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1528
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.08%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：8.93%
  • 成立以来：15.28%
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金经理：哈默 张云舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.1528 1.1528 0.01%
2025-10-20 1.1527 1.1527 0.00%
2025-10-17 1.1527 1.1527 0.03%
2025-10-16 1.1524 1.1524 0.01%
2025-10-15 1.1523 1.1523 0.00%
2025-10-14 1.1523 1.1523 0.00%
2025-10-13 1.1523 1.1523 0.04%
2025-10-10 1.1518 1.1518 0.00%
2025-10-09 1.1518 1.1518 0.06%
2025-09-30 1.1511 1.1511 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联金如意3个月滚动持有债A 0.04% 0.10% 0.08% 0.72% 2.05% 1.15%
同类型排名 5502/6952 5454/6952 3309/6952 3058/6952 3847/6952 2880/6952
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 7.86亿份 未公布
2025-03-31 8.50亿份 未公布
2024-12-31 9.72亿份 未公布
2024-09-30 12.25亿份 未公布
2024-06-30 14.13亿份 19233
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

哈默 上任时间：2024-05-06

哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今) 展开∨ 收起∧

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