国联金如意3个月滚动持有债C

(970057)公募债券型
+添加自选
1.1437 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-28]
1.1437
累计净值 [2025-11-28]
       
净值估算 [2025-11-28   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：8.64%
  • 成立以来：14.37%
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金经理：哈默 张云舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-28 1.1437 1.1437 0.01%
2025-11-27 1.1436 1.1436 -0.02%
2025-11-26 1.1438 1.1438 -0.03%
2025-11-25 1.1441 1.1441 0.00%
2025-11-24 1.1441 1.1441 0.00%
2025-11-21 1.1441 1.1441 0.00%
2025-11-20 1.1441 1.1441 0.01%
2025-11-19 1.1440 1.1440 0.00%
2025-11-18 1.1440 1.1440 0.00%
2025-11-17 1.1440 1.1440 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联金如意3个月滚动持有债C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 19.73亿份 未公布
2025-03-31 21.96亿份 未公布
2024-12-31 27.05亿份 未公布
2024-09-30 36.23亿份 未公布
2024-06-30 43.91亿份 100963
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

哈默 上任时间：2024-05-06

哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今) 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据