华安证券合赢添利债券

(970072)公募债券型

+添加自选

1.0046 0.00%0.0000

单位净值 [2025-10-20]

1.1186

累计净值 [2025-10-20]

净值估算 [2025-10-20 ]

最近一月：0.06%
最近一季：0.06%
最近半年：0.45%
今年以来：0.80%

最近一年：1.29%
最近两年：4.36%
最近三年：7.66%
成立以来：12.41%

成立日期：2021-09-24
基金经理：刘杰张欣
产品类型：契约型开放式
最新份额：3.30亿
季报日期：2025-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：---
季报日期：2025-06-30
投资风格：
管理公司：华安证券

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-10-20	1.0046	1.1186	0.00%
2025-10-17	1.0046	1.1186	0.00%
2025-10-16	1.0046	1.1186	0.00%
2025-10-15	1.0046	1.1186	0.00%
2025-10-14	1.0046	1.1186	0.00%
2025-10-13	1.0046	1.1186	0.00%
2025-10-12	1.0046	1.1186	0.00%
2025-10-10	1.0046	1.1186	0.00%
2025-10-09	1.0046	1.1186	0.04%
2025-10-08	1.0046	1.1186	0.00%

分红日期	每份分红(元)
2025-06-26	0.0040
2025-03-27	0.0070
2024-12-09	0.0100
2024-05-22	0.0060
2024-02-27	0.0120
2023-11-28	0.0100
2023-08-11	0.0150
2023-04-18	0.0200
2022-08-22	0.0300

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

业绩分析更多>>

更新日期：2025-10-20

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
华安证券合赢添利债券	0.00%	0.06%	0.06%	0.45%	1.29%	0.80%
同类型排名	5357/6919	5483/6919	3212/6919	4175/6919	5542/6919	3938/6919
债券型	-0.08%	0.11%	0.32%	1.46%	3.03%	1.76%
沪深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.62%	15.33%
上证指数	-0.66%	1.15%	9.32%	17.92%	18.47%	15.28%
深成指	-3.16%	-1.97%	17.40%	30.99%	23.71%	23.03%
股票型	-2.44%	-0.95%	13.26%	23.72%	18.95%	23.17%
混合型	-2.32%	-1.52%	11.57%	22.78%	21.04%	22.32%
FOF	-3.04%	-0.95%	12.12%	20.94%	18.21%	20.86%
QDII	-1.34%	-3.57%	6.29%	23.90%	26.52%	32.80%
另类投资	3.78%	13.97%	20.09%	20.66%	38.69%	43.36%
ETF	-2.50%	-0.62%	14.26%	24.30%	19.75%	65.42%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.30%	0.63%	1.38%	1.04%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2025-06-30	3.30亿份	未公布
2025-03-31	3.59亿份	未公布
2024-12-31	4.99亿份	未公布
2024-09-30	6.29亿份	未公布
2024-06-30	8.00亿份	7333

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

刘杰上任时间：2021-09-24

刘杰先生:经济学硕士,股票投资及研究经验丰富。华安证券股份有限公司公募决策委员会成员委员,曾先后任职于湘财证券研究所、招商证券研究所、海富通基金投资部、华泰证券资管权益投资部。2017年8月加入华安证券,现任公司资产管理总部公募投资部投资经理。2021年12月7日担任华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2024年3月18日担任华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划、华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产展开∨ 收起∧

张欣上任时间：2021-09-24

张欣先生:中国国籍,出生于1981年11月,硕士。侧重于固定收益类资产配置,熟悉现金管理类产品投资运行,注重风险控制。展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
暂无数据