华安证券合赢添利债券
(970072)公募债券型
1.0046
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-20]
1.1186
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：刘杰 张欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.007000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.006000 | 2024-05-22 |
| 5 | 0.012000 | 2024-02-27 |
| 6 | 0.010000 | 2023-11-28 |
| 7 | 0.015000 | 2023-08-11 |
| 8 | 0.020000 | 2023-04-18 |
| 9 | 0.030000 | 2022-08-22 |