东海证券海鑫尊利

(970082)公募债券型
+添加自选
1.0348 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-05-30]
1.3807
累计净值 [2025-05-30]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：2.26%
  • 最近三年：2.94%
  • 成立以来：3.48%
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金经理：潘一菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东海证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-05-30 1.0348 1.3807 0.01%
2025-05-29 1.0347 1.3806 0.00%
2025-05-28 1.0347 1.3806 -0.02%
2025-05-27 1.0349 1.3807 0.01%
2025-05-26 1.0348 1.3807 0.00%
2025-05-23 1.0348 1.3807 0.00%
2025-05-22 1.0348 1.3807 0.01%
2025-05-21 1.0347 1.3806 0.00%
2025-05-20 1.0347 1.3806 0.01%
2025-05-19 1.0346 1.3806 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东海证券海鑫尊利 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 0.02亿份 未公布
2024-12-31 0.52亿份 未公布
2024-09-30 0.53亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 45
2024-03-31 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

潘一菲 上任时间：2024-02-06

潘一菲女士:复旦大学经济学学士、经济学硕士,金融风险管理师(FRM),不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施;历任东海证券资产管理分公司交易员、投资助理,现任东海证券资产管理分公司投资经理。擅长宏观经济分析,注重把控信用风险,投资风格稳健。现任东海证券双月盈集合资产管理计划投资经理(自2019年8月9日起任职)、东海证券盈多多集合资产管理计划投资经理(自2019年8月9日起任职)、东海证券东风8号集合资产管理计划投资经理(自201 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据