0.1709
每万份收益 [2025-11-21]
0.7320%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：163.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.1709 |
0.732% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.1591 |
0.736% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.1292 |
0.733% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.1498 |
0.733% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.1588 |
0.729% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.6364 |
0.75% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.1785 |
0.75% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.1533 |
0.748% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.1288 |
0.754% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.1432 |
0.776% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.1973 |
0.785% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.6372 |
0.78% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.1742 |
0.704% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.1662 |
0.715% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.1697 |
0.724% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.1613 |
0.714% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.1882 |
0.713% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.4902 |
0.717% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.1949 |
0.714% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.1849 |
0.787% |