兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C
(970114)公募混合型
0.7012
0.30%+0.0021
单位净值 [2025-10-09]
0.7012
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：15.14%
- 今年以来：9.85%
- 最近一年：12.86%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：-18.15%
- 成立以来：-29.88%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：范驾云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1181.39 | 21.87% | 53.47% |
| 制造业 | 438.02 | 8.11% | 19.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415.22 | 7.69% | 18.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.54 | 1.75% | 4.28% |
| 采矿业 | 80.14 | 1.48% | 3.63% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1069.62 | 20.87% | 48.26% |
| 制造业 | 589.64 | 11.50% | 26.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392.67 | 7.66% | 17.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.18 | 1.76% | 4.07% |
| 采矿业 | 74.47 | 1.45% | 3.36% |