信达睿益鑫享混合

(970115)公募混合型

+添加自选

1.0482 -0.06%-0.0006

单位净值 [2025-09-23]

2.1299

累计净值 [2025-09-23]

净值估算 [2025-09-29 ]

最近一月：-0.12%
最近一季：-0.27%
最近半年：0.80%
今年以来：0.58%

最近一年：3.25%
最近两年：4.82%
最近三年：4.66%
成立以来：4.82%

成立日期：2022-02-14
基金经理：王琳程媛媛
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.62亿
季报日期：2022-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.38亿元
季报日期：2022-03-31
投资风格：
管理公司：信达证券

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-23	1.0482	2.1299	-0.06%
2025-09-22	1.0488	2.1304	0.05%
2025-09-19	1.0483	2.1300	-0.06%
2025-09-18	1.0489	2.1305	-0.03%
2025-09-17	1.0492	2.1308	0.03%
2025-09-16	1.0489	2.1305	0.03%
2025-09-15	1.0486	2.1302	0.01%
2025-09-12	1.0485	2.1301	0.00%
2025-09-11	1.0485	2.1301	0.04%
2025-09-10	1.0481	2.1298	-0.07%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-12-05

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
信达睿益鑫享混合	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
混合型	---	---	---	---	---	---
沪深300	1.28%	-0.92%	2.79%	18.23%	16.91%	16.51%
上证指数	0.37%	-1.67%	2.37%	15.33%	15.85%	16.44%
深成指	1.26%	-0.57%	4.42%	28.85%	23.63%	26.24%
股票型	0.87%	-1.14%	2.21%	20.22%	18.32%	23.76%
债券型	-0.05%	-0.19%	0.26%	1.18%	2.47%	1.97%
FOF	0.96%	-0.99%	0.71%	15.90%	15.19%	18.91%
QDII	0.56%	-0.78%	-0.93%	10.36%	29.36%	28.55%
另类投资	1.54%	5.83%	16.32%	21.43%	44.22%	45.26%
ETF	0.84%	-1.15%	2.58%	21.25%	18.38%	65.40%
净值货币型	0.02%	0.09%	0.29%	0.57%	1.24%	1.10%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2025-06-30	0.20亿份	未公布
2025-03-31	0.52亿份	未公布
2024-12-31	0.18亿份	未公布
2024-09-30	0.37亿份	未公布
2024-06-30	0.38亿份	246

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

王琳上任时间：2022-02-22

王琳女士:中国,毕业于北京大学经济学院,硕士研究生。2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员,2020年6月加入信达证券资产管理部,历任债券交易员,投资经理。现任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。展开∨ 收起∧

程媛媛上任时间：2022-11-24

程媛媛女士:中国,CFA,北京大学经济学、管理学双学士,清华大学管理学硕士。2017年5月加入信达证券,历任研究员、投资经理。担任研究员期间,深度覆盖消费和周期行业,擅长抓“落难王子”的业绩拐点。坚持价值投资理念,深度研究公司基本面,并对企业股权价值进行评估,选择股价安全边际较大的时机买入。着眼于股票长期价值的实现,并持续比较各种标的的机会成本,力争做出较优的决策。已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
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