0.1529
每万份收益 [2025-07-17]
0.8070%
7日年化 [2025-07-17]
- 成立日期：2022-01-17
- 基金经理：宫健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-07-17 |
0.1529 |
0.807% |
| 2 |
2025-07-16 |
0.2245 |
0.849% |
| 3 |
2025-07-15 |
0.2333 |
0.813% |
| 4 |
2025-07-14 |
0.2299 |
0.817% |
| 5 |
2025-07-13 |
0.2343 |
0.829% |
| 6 |
2025-07-12 |
0.2343 |
0.846% |
| 7 |
2025-07-11 |
0.2321 |
0.862% |
| 8 |
2025-07-10 |
0.2337 |
0.88% |
| 9 |
2025-07-09 |
0.1548 |
0.904% |
| 10 |
2025-07-08 |
0.2408 |
0.975% |
| 11 |
2025-07-07 |
0.2542 |
1.002% |
| 12 |
2025-07-06 |
0.2649 |
1.035% |
| 13 |
2025-07-05 |
0.2665 |
1.049% |
| 14 |
2025-07-04 |
0.2658 |
1.061% |
| 15 |
2025-07-03 |
0.2794 |
1.074% |
| 16 |
2025-07-02 |
0.2900 |
1.078% |
| 17 |
2025-07-01 |
0.2907 |
1.037% |
| 18 |
2025-06-30 |
0.3183 |
1.026% |
| 19 |
2025-06-29 |
0.2902 |
1.006% |
| 20 |
2025-06-28 |
0.2902 |
1.0% |