上证弘利债券A

(970122)公募债券型

+添加自选

1.1135 0.01%+0.0001

单位净值 [2025-10-21]

1.1135

累计净值 [2025-10-21]

净值估算 [2025-10-21 ]

最近一月：0.12%
最近一季：0.14%
最近半年：0.65%
今年以来：0.80%

最近一年：1.56%
最近两年：4.50%
最近三年：6.73%
成立以来：11.35%

成立日期：2022-01-11
基金经理：张乃禄徐铭
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.33亿
季报日期：2025-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：---
季报日期：2025-06-30
投资风格：
管理公司：上海证券

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-10-21	1.1135	1.1135	0.01%
2025-10-20	1.1134	1.1134	0.01%
2025-10-17	1.1133	1.1133	0.03%
2025-10-16	1.1130	1.1130	0.00%
2025-10-15	1.1130	1.1130	0.00%
2025-10-14	1.1130	1.1130	0.00%
2025-10-13	1.1130	1.1130	0.01%
2025-10-10	1.1129	1.1129	0.01%
2025-10-09	1.1128	1.1128	0.04%
2025-09-30	1.1124	1.1124	0.02%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-10-21

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
上证弘利债券A	0.04%	0.12%	0.14%	0.65%	1.56%	0.80%
同类型排名	5504/6952	4771/6952	3009/6952	3463/6952	5260/6952	4022/6952
债券型	0.11%	0.22%	0.40%	1.54%	3.07%	1.87%
沪深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.09%	17.10%
上证指数	1.32%	2.52%	10.02%	18.99%	19.83%	16.84%
深成指	1.41%	0.05%	18.80%	32.02%	24.89%	25.57%
股票型	1.12%	0.61%	14.29%	24.36%	19.72%	25.19%
混合型	1.22%	-0.11%	12.71%	23.30%	22.19%	24.22%
FOF	0.56%	0.50%	12.98%	21.15%	19.19%	22.63%
QDII	2.24%	-2.85%	6.61%	24.74%	29.46%	33.70%
另类投资	3.54%	15.61%	21.32%	20.37%	38.43%	46.72%
ETF	1.02%	0.91%	15.25%	24.93%	20.44%	67.20%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.30%	0.62%	1.38%	1.04%

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时间	总份额	持有人数
2025-06-30	0.33亿份	未公布
2025-03-31	0.32亿份	未公布
2024-12-31	0.39亿份	未公布
2024-09-30	0.36亿份	未公布
2024-06-30	0.00亿份	212

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季报日期：

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季报日期：

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张乃禄上任时间：2022-07-01

张乃禄先生:清华大学汽车工程专业工学学士,复旦大学国际金融专业经济学硕士,CFA,CPA。曾任上海财政证券公司研究发展部、上海证券有限责任公司证券投资总部行业分析师。2003年3月至2008年12月在上海证券有限责任公司证券投资总部任投资经理,2008年12月起在上海证券有限责任公司资产管理总部任高级经理,从事投资管理工作。展开∨ 收起∧

徐铭上任时间：2022-12-09

徐铭女士:硕士研究生,2014年4月加入上海国利货币经纪有限公司担任货币市场部经纪人,2016年9月加入汇添富基金任债券交易员,2018年1月加入恒越基金固定收益部担任信用研究员。2022年10月加入上海证券资产管理总部,现任基金经理(大集合产品投资经理)。2022年12月9日起担任上海证券弘利债券型集合资产管理计划基金经理。现任上海证券现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
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