德邦资管月月鑫30天滚动债A

(970127)公募债券型
+添加自选
1.1527 0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-06]
1.1527
累计净值 [2025-08-06]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：5.80%
  • 最近三年：8.79%
  • 成立以来：15.27%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：李博航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.78亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：德邦证券资管
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-08-06 1.1527 1.1527 0.00%
2025-08-05 1.1527 1.1527 0.00%
2025-08-04 1.1527 1.1527 0.00%
2025-08-01 1.1527 1.1527 0.00%
2025-07-25 1.1527 1.1527 0.00%
2025-07-24 1.1527 1.1527 0.01%
2025-07-23 1.1526 1.1526 0.00%
2025-07-22 1.1526 1.1526 0.01%
2025-07-21 1.1525 1.1525 0.01%
2025-07-18 1.1524 1.1524 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
德邦资管月月鑫30天滚动债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.49亿份 未公布
2025-03-31 1.71亿份 未公布
2024-12-31 2.14亿份 未公布
2024-09-30 2.84亿份 未公布
2024-06-30 3.35亿份 6578
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李博航 上任时间：2024-01-03

李博航先生:中国,硕士研究生,历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析员;东证融汇证券资产管理有限公司信用研究员;江海证券有限公司部门副总裁;浙商证券股份有限公司业务副总监、立项委员及内核委员。2024年1月3日任德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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