国海证券安盈债券C
(970131)公募债券型
1.0439
-1.61%-0.0168
单位净值 [2025-04-07]
1.0439
累计净值 [2025-04-07]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.22%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：-2.31%
- 最近两年：-2.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：张文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.0439 | 1.0439 | -1.61% |
| 2025-04-03 | 1.0610 | 1.0610 | -0.58% |
| 2025-04-02 | 1.0672 | 1.0672 | 0.16% |
| 2025-04-01 | 1.0655 | 1.0655 | 0.15% |
| 2025-03-31 | 1.0639 | 1.0639 | 0.19% |
| 2025-03-28 | 1.0619 | 1.0619 | -0.32% |
| 2025-03-27 | 1.0653 | 1.0653 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0654 | 1.0654 | 0.02% |
| 2025-03-25 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% |
| 2025-03-24 | 1.0650 | 1.0650 | -0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券安盈债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
