银河安益9个月持有混合(FOF)A

(970138)公募FOF
+添加自选
1.1464 0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-19]
1.1464
累计净值 [2025-03-19]
  • 最近一月：-4.20%
  • 最近一季：-1.39%
  • 最近半年：1.90%
  • 今年以来：-1.27%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：0.83%
  • 最近三年：0.28%
  • 成立以来：14.64%
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金经理：王跃文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银河金汇证券
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-03-19 1.1464 1.1464 0.00%
2025-03-18 1.1464 1.1464 0.00%
2025-03-17 1.1464 1.1464 0.00%
2025-03-14 1.1464 1.1464 0.00%
2025-03-13 1.1464 1.1464 0.00%
2025-03-12 1.1464 1.1464 0.00%
2025-03-11 1.1464 1.1464 0.00%
2025-03-10 1.1464 1.1464 0.00%
2025-03-07 1.1464 1.1464 0.00%
2025-03-06 1.1464 1.1464 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银河安益9个月持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-12-31 0.27亿份 未公布
2024-09-30 0.41亿份 未公布
2024-06-30 0.43亿份 131
2024-03-31 0.43亿份 未公布
2023-12-31 0.42亿份 149
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王跃文 上任时间：2022-03-02

王跃文先生:先后就职于中国国际期货有限公司基金部、国信证券资产管理部、国都证券资产管理部;管理过多种不同规模、不同风格的理财产品,曾管理的同类理财产品在2010年业绩排名前四。任中国银河证券资产管理总部执行总经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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