财达证券稳达三个月滚动持有债券C
(970147)公募混合型
1.0765
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.0765
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财达证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | 95.82% | 95.84% | 0.02 | 0.79% | 0.78% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-09-30 | 2.46 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 93.76% | 94.16% | 0.02 | 1.01% | 0.95% | 0.12 | 5.23% | 4.89% |
| 2023-06-30 | 2.84 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 99.37% | 99.38% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |
| 2023-03-31 | 2.87 | 2.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 97.87% | 97.97% | 0.06 | 2.13% | 2.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3.24 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.89 | 89.41% | 89.45% | 0.04 | 1.25% | 1.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-09-30 | 3.11 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 98.68% | 98.70% | 0.02 | 0.69% | 0.68% | 0.02 | 0.63% | 0.62% |
| 2022-06-30 | 2.26 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 88.59% | 88.77% | 0.08 | 3.78% | 3.72% | 0.02 | 0.90% | 0.88% |