财信证券30天持有期债券型

(970152)公募债券型
+添加自选
1.0546 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-17]
1.7394
累计净值 [2025-11-17]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.02%
  • 最近两年：2.98%
  • 最近三年：4.59%
  • 成立以来：5.46%
  • 成立日期：2022-05-20
  • 基金经理：张艳 翟舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：财信证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-17 1.0546 1.7394 0.00%
2025-11-14 1.0546 1.7394 0.00%
2025-11-13 1.0546 1.7394 0.00%
2025-11-12 1.0546 1.7394 0.02%
2025-11-11 1.0544 1.7392 -0.02%
2025-11-10 1.0546 1.7394 0.00%
2025-11-07 1.0546 1.7394 0.00%
2025-11-06 1.0546 1.7394 -0.03%
2025-11-05 1.0549 1.7397 0.00%
2025-11-04 1.0549 1.7397 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
财信证券30天持有期债券型 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.06亿份 未公布
2025-03-31 2.28亿份 未公布
2024-12-31 2.72亿份 未公布
2024-09-30 3.18亿份 未公布
2024-06-30 3.56亿份 3855
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张艳 上任时间：2022-05-20

张艳女士:中国籍,经济学硕士,2011年入职广东南粤银行,曾任广东南粤银行债券交易员、投资经理等职务;2016年加入财信证券,历任财富1号、财富2号(已卸任)、财富3号(已卸任)、惠丰6号(已结束)、惠丰稳健22号(已结束)投资经理。 展开∨ 收起∧

翟舒 上任时间：2024-03-27

翟舒女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2007年入职财信证券股份有限公司(原财富证券),历任金融工程部投资经理助理,证券投资部投资经理助理、交易运营主管,资管投资部投资经理助理,现任资管投资部投资经理。2024年3月27日担任财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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