0.5438
每万份收益 [2025-10-19]
0.9770%
7日年化 [2025-10-19]
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：李腾飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：238.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-19 |
0.5438 |
0.977% |
| 2 |
2025-10-17 |
0.2713 |
0.981% |
| 3 |
2025-10-16 |
0.2621 |
0.921% |
| 4 |
2025-10-15 |
0.2717 |
0.86% |
| 5 |
2025-10-14 |
0.2687 |
0.792% |
| 6 |
2025-10-13 |
0.2554 |
0.727% |
| 7 |
2025-10-12 |
0.5516 |
0.754% |
| 8 |
2025-10-10 |
0.1576 |
0.786% |
| 9 |
2025-10-09 |
0.1434 |
0.864% |
| 10 |
2025-10-08 |
2.1281 |
0.95% |
| 11 |
2025-09-30 |
0.2909 |
0.749% |
| 12 |
2025-09-29 |
0.1526 |
0.741% |
| 13 |
2025-09-28 |
0.2769 |
0.809% |
| 14 |
2025-09-26 |
0.1344 |
0.788% |
| 15 |
2025-09-25 |
0.2969 |
0.79% |
| 16 |
2025-09-24 |
0.2854 |
0.784% |
| 17 |
2025-09-23 |
0.2744 |
0.777% |
| 18 |
2025-09-22 |
0.2844 |
0.779% |
| 19 |
2025-09-21 |
0.2364 |
0.778% |
| 20 |
2025-09-19 |
0.1385 |
0.773% |