0.2410
每万份收益 [2025-11-28]
0.7410%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：李雅婷 柯贤发
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国元证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2410 |
0.741% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.1204 |
0.755% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2429 |
0.757% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.0915 |
0.746% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2405 |
0.753% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.4856 |
0.757% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2662 |
0.753% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.1246 |
0.745% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2214 |
0.754% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.1067 |
0.741% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2464 |
0.744% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.4788 |
0.71% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2517 |
0.72% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.1401 |
0.717% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.1982 |
0.777% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.1124 |
0.74% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.1796 |
0.725% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.4985 |
0.705% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2471 |
0.711% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2536 |
0.722% |