东莞德鑫3个月定开债券

(970160)公募债券型
+添加自选
1.1224 0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-04]
1.1941
累计净值 [2025-06-04]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：7.27%
  • 最近三年：12.23%
  • 成立以来：12.24%
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金经理：余聪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东莞证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-06-04 1.1224 1.1941 0.00%
2025-06-03 1.1224 1.1941 0.03%
2025-05-30 1.1221 1.1221 0.00%
2025-05-29 1.1221 1.1221 0.00%
2025-05-28 1.1221 1.1221 0.00%
2025-05-27 1.1221 1.1937 0.01%
2025-05-26 1.1220 1.1936 0.01%
2025-05-23 1.1219 1.1935 -0.01%
2025-05-22 1.1220 1.1936 0.00%
2025-05-21 1.1220 1.1936 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东莞德鑫3个月定开债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 2.46亿份 未公布
2024-12-31 4.43亿份 未公布
2024-09-30 6.16亿份 未公布
2024-06-30 4.97亿份 4037
2024-03-31 3.01亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

余聪 上任时间：2022-05-24

余聪女士:武汉大学金融工程专业硕士研究生,注册会计师,历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员。2015年加入东莞证券,先后任东莞证券深圳分公司债券交易员、信用研究员、投资经理,债券交易经验丰富,擅长个券挖掘、信用分析及投资组合管理。2019年4月起,担任“旗峰天添利集合资产管理计划”投资主办人、2019年7月起担任“旗峰1号策略精选集合资产管理计划”、“旗峰避险增值集合资产管理计划”投资经理。 展开∨ 收起∧

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