0.1920
每万份收益 [2025-11-28]
0.7165%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：饶琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：粤开证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.1920 |
0.7165% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2447 |
0.7098% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.1869 |
0.7048% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.1659 |
0.7021% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.1814 |
0.7078% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.4033 |
0.7059% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.1791 |
0.7091% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2351 |
0.7173% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.1816 |
0.7131% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.1770 |
0.7119% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.1777 |
0.707% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.4094 |
0.7165% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.1948 |
0.7251% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2270 |
0.7124% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.1793 |
0.7234% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.1677 |
0.7194% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.1960 |
0.7275% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.4258 |
0.7192% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.1704 |
0.7015% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2482 |
0.7126% |