兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C
(970170)公募债券型
1.0859
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0859
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||