0.1351
每万份收益 [2025-11-23]
0.3870%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：张钰 樊艳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.1351 |
0.387% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.1316 |
0.486% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.1304 |
0.502% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.1145 |
0.537% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.1113 |
0.579% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.1200 |
0.582% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.3246 |
0.58% |
| 8 |
2025-11-14 |
0.1621 |
0.537% |
| 9 |
2025-11-13 |
0.1970 |
0.513% |
| 10 |
2025-11-12 |
0.1949 |
0.47% |
| 11 |
2025-11-11 |
0.1183 |
0.427% |
| 12 |
2025-11-10 |
0.1145 |
0.434% |
| 13 |
2025-11-09 |
0.2439 |
0.451% |
| 14 |
2025-11-07 |
0.1159 |
0.481% |
| 15 |
2025-11-06 |
0.1136 |
0.5% |
| 16 |
2025-11-05 |
0.1123 |
0.521% |
| 17 |
2025-11-04 |
0.1314 |
0.541% |
| 18 |
2025-11-03 |
0.1476 |
0.549% |
| 19 |
2025-11-02 |
0.3017 |
0.543% |
| 20 |
2025-10-31 |
0.1533 |
0.446% |