0.2083
每万份收益 [2025-11-28]
0.7650%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2022-12-19
- 基金经理：张乃禄 徐铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2083 |
0.765% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2043 |
0.779% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2103 |
0.785% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.1989 |
0.774% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2173 |
0.772% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.4286 |
0.77% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2345 |
0.762% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2155 |
0.766% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.1888 |
0.766% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.1958 |
0.762% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2135 |
0.762% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.4132 |
0.78% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2427 |
0.793% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2152 |
0.779% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.1811 |
0.782% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.1963 |
0.804% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2483 |
0.804% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.4365 |
0.79% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2171 |
0.789% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2207 |
0.796% |