申万宏源双季增享6个月债券A
(970188)公募混合型
1.0499
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单位净值 [2024-05-16]
1.0499
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.69%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万宏源证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.67 | 3.64 | 0.36 | 9.17% | 9.93% | 3.26 | 89.59% | 88.83% | 0.02 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 3.94 | 3.81 | 0.38 | 6.49% | 9.65% | 3.51 | 92.06% | 88.95% | 0.02 | 0.47% | 0.45% | 0.02 | 0.46% | 0.44% |
| 2023-06-30 | 2.86 | 2.63 | 0.26 | 9.92% | 9.14% | 2.51 | 86.85% | 87.89% | 0.02 | 0.75% | 0.69% | 0.04 | 1.34% | 1.23% |
| 2023-03-31 | 2.29 | 2.28 | 0.20 | 8.81% | 8.92% | 1.92 | 83.93% | 83.83% | 0.01 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2.57 | 2.51 | 0.15 | 6.11% | 5.97% | 2.31 | 89.36% | 89.60% | 0.08 | 3.03% | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |