兴证资管金麒麟现金添利货币
(970192)公募货币型
0.1689
每万份收益 [2025-12-06]
0.7250%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：游臻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.1689 |
0.725% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.1682 |
0.725% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.1659 |
0.723% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.1653 |
0.723% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.1640 |
0.724% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.2790 |
0.724% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.2787 |
0.723% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.1691 |
0.722% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.1637 |
0.721% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.1668 |
0.733% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.1670 |
0.737% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.1633 |
0.721% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.2775 |
0.736% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.2772 |
0.732% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.1676 |
0.731% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.1861 |
0.73% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.1756 |
0.734% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.1352 |
0.733% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.1930 |
0.733% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.2691 |
0.719% |